|
Polecamy
Pajacyk.pl
|
Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:
Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych
Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych - Aby zobaczyć jaką rolę odgrywają wszystkie opisane powyżej podmioty w obsłudze funduszu, należy prześledzić jedną z czynności wykonywanych w ramach jego działalności a mianowicie proces nabywania i umarzania tytułów uczestnictwa.
Nabycie jednostek:
• Inwestor w siedzibie dystrybutora wpłaca środki i składa zlecenie kupna.
• Środki przekazywane są przez rachunek przejściowy dystrybutora na rachunek nabyć prowadzony zwykle w banku depozytariuszu.
• Równolegle zlecenie nabycia przekazywane jest przez dystrybutora do agenta obsługującego.
• Agent obsługujący po otrzymaniu zlecenia i ustaleniu, że środki wpłynęły na rachunek nabyć, dokonuje przeliczenia wartości środków wpłaconych przez inwestora na jednostki uczestnictwa funduszu według wyliczonej przez depozytariusza wartości aktywów netto (WAN) na jednostkę uczestnictwa. Inwestor staje się wówczas uczestnikiem funduszu. Od tego momentu powierzone przez niego środki, powiększając portfel inwestycyjny funduszu, stają się przedmiotem inwestycji dokonywanych przez zarządzającego.
• Agent obsługujący wystawia inwestorowi świadectwo powierzenia środków i zapisuje jego stan posiadania w imiennym rejestrze (jeżeli jest to pierwsze nabycie, agent obsługujący otwiera rejestr).
• Agent obsługujący, działając w imieniu zarządzającego funduszem, dokonuje przelewu środków z rachunku nabyć na rachunek funduszu w banku depozytariuszu.
Umorzenie jednostek:
• Inwestor składa u dystrybutora zlecenie umorzenia, wskazując miejsce wypłaty środków.
• Agent obsługujący dokonuje przeliczenia liczby jednostek w rejestrze inwestora według bieżącej wartości WAN i informuje inwestora o aktualnym stanie posiadania w jego rejestrze jednostek uczestnictwa.
• Agent obsługujący przekazuje do zarządzającego funduszem informację o konieczności przekazania odpowiedniej wartości środków z rachunku funduszu na rachunek umorzeń.
• Agent obsługujący, działając w imieniu zarządzającego funduszem, przekazuje środki z rachunku umorzeń we wskazane przez inwestora miejsce.
Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego - Praca opisuje: dochody własne jednostek samorządu... [Liczba stron: 7]
Metody oceny projektów inwestycyjnych - Skład pracy: istota i cele zarządzania... [Liczba stron: 12]
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - Skład opracowania: definicja prywatyzacji, charakterystyka Programu... [Liczba stron: 12]
Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - Jest to zbiór wzorów i przykładowych... [Liczba stron: 24]
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego - Skład pracy: definicja jednostki samorządu terytorialnego... [Liczba stron: 14]
Kolejny temat to Podział funduszy inwestycyjnych:
Ze względu na rodzaj papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne wyróżniamy:
• Fundusze wzrostu
Inwestują przede wszystkim w akcje z większym nastawieniem na maksymalny przyrost wartości kapitału niż na bieżący dochód z dywidend.
• Fundusze wzrostu i dochodu z kapitału
Podobnie jak fundusze wzrostowe dążą do uzyskiwania... (...)
|
